| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | AIYY | 651.41억 | 20,198.71원 | 20,445.57원 | -1.21 | 45.65% | 203.15원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | AIYY | 651.41억 | 20,198.71원 | 20,445.57원 | -1.21 | 45.65% | 203.15원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | AIYY | 647.20억 | 20,372.96원 | 20,300.36원 | 0.36 | 45.65% | 203.15원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | AIYY | 647.20억 | 20,372.96원 | 20,300.36원 | 0.36 | 45.65% | 203.15원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | AIYY | 715.59억 | 22,376.86원 | 22,449.47원 | -0.32 | 45.65% | 203.15원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | AIYY | 715.59억 | 22,376.86원 | 22,449.47원 | -0.32 | 45.65% | 203.15원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | AIYY | 761.05억 | 23,916.09원 | 23,872.52원 | 0.18 | 45.65% | 203.15원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | AIYY | 737.38억 | 23,117.43원 | 23,131.95원 | -0.06 | 53.42% | 237.42원 | 2026-01-23 |