| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | AMDY | 2,574.43억 | 56,210.79원 | 56,268.88원 | -0.10 | 70.90% | 793.57원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | AMDY | 2,574.43억 | 56,210.79원 | 56,268.88원 | -0.10 | 70.90% | 793.57원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | AMDY | 2,486.58억 | 54,308.54원 | 54,352.10원 | -0.08 | 70.90% | 793.57원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | AMDY | 2,486.58억 | 54,308.54원 | 54,352.10원 | -0.08 | 70.90% | 793.57원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | AMDY | 2,636.29억 | 57,662.89원 | 57,619.33원 | 0.08 | 70.90% | 793.57원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | AMDY | 2,636.29억 | 57,662.89원 | 57,619.33원 | 0.08 | 70.90% | 793.57원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | AMDY | 2,701.49억 | 58,432.50원 | 58,403.46원 | 0.05 | 70.90% | 793.57원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | AMDY | 2,720.94억 | 58,185.65원 | 58,200.17원 | -0.03 | 70.90% | 793.57원 | 2026-01-30 |