| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | AMYY | 185.04억 | 28,861.07원 | 28,912.62원 | -0.18 | 102.18% | 568.13원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | AMYY | 185.04억 | 28,861.07원 | 28,912.62원 | -0.18 | 102.18% | 568.13원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | AMYY | 182.48억 | 28,519.24원 | 28,512.42원 | 0.02 | 103.61% | 568.13원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | AMYY | 193.21억 | 30,257.84원 | 30,188.72원 | 0.23 | 97.86% | 568.13원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | AMYY | 193.21억 | 30,257.84원 | 30,188.72원 | 0.23 | 97.86% | 568.13원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | AMYY | 193.21억 | 30,257.84원 | 30,188.72원 | 0.23 | 97.86% | 568.13원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | AMYY | 182.33억 | 30,444.87원 | 30,387.52원 | 0.19 | 97.22% | 568.13원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-28 | AMYY | 181.47억 | 30,225.46원 | 30,244.34원 | -0.06 | 100.90% | 586.84원 | 2026-01-27 |