| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | AMZY | 3,769.22억 | 19,298.41원 | 19,298.41원 | 0.00 | 25.30% | 94.39원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | AMZY | 3,769.22억 | 19,298.41원 | 19,298.41원 | 0.00 | 25.30% | 94.39원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | AMZY | 3,751.21억 | 19,051.55원 | 19,109.64원 | -0.30 | 25.30% | 94.39원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | AMZY | 3,751.21억 | 19,051.55원 | 19,109.64원 | -0.30 | 25.30% | 94.39원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | AMZY | 3,766.31억 | 19,211.28원 | 19,196.76원 | 0.08 | 25.30% | 94.39원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | AMZY | 3,766.31억 | 19,211.28원 | 19,196.76원 | 0.08 | 25.30% | 94.39원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | AMZY | 3,792.30억 | 19,341.97원 | 19,327.45원 | 0.08 | 25.30% | 94.39원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | AMZY | 3,808.13억 | 19,429.10원 | 19,400.06원 | 0.15 | 24.42% | 88.00원 | 2026-01-23 |