| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | BABO | 612.06억 | 20,532.69원 | 20,576.26원 | -0.21 | 60.51% | 246.13원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | BABO | 612.06억 | 20,532.69원 | 20,576.26원 | -0.21 | 60.51% | 246.13원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | BABO | 614.67억 | 20,677.90원 | 20,663.38원 | 0.07 | 60.51% | 246.13원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | BABO | 614.67억 | 20,677.90원 | 20,663.38원 | 0.07 | 60.51% | 246.13원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | BABO | 626.58억 | 21,142.58원 | 21,055.45원 | 0.41 | 60.51% | 246.13원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | BABO | 626.58억 | 21,142.58원 | 21,055.45원 | 0.41 | 60.51% | 246.13원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | BABO | 639.07억 | 21,520.12원 | 21,476.56원 | 0.20 | 60.51% | 246.13원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | BABO | 629.34억 | 21,157.10원 | 21,157.10원 | 0.00 | 47.68% | 185.43원 | 2026-01-23 |