| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | BBYY | 24.37억 | 27,024.16원 | 27,073.68원 | -0.18 | 102.08% | 531.50원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | BBYY | 24.37억 | 27,024.16원 | 27,073.68원 | -0.18 | 102.08% | 531.50원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | BBYY | 24.48억 | 27,250.98원 | 27,196.82원 | 0.20 | 101.62% | 531.50원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | BBYY | 25.64억 | 28,491.65원 | 28,489.62원 | 0.01 | 97.01% | 531.50원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | BBYY | 25.64억 | 28,491.65원 | 28,489.62원 | 0.01 | 97.01% | 531.50원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | BBYY | 25.64억 | 28,491.65원 | 28,489.62원 | 0.01 | 97.01% | 531.50원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | BBYY | 22.83억 | 28,482.51원 | 28,537.25원 | -0.19 | 96.85% | 531.50원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-28 | BBYY | 22.45억 | 27,996.49원 | 28,060.24원 | -0.23 | 100.10% | 540.15원 | 2026-01-27 |