| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | CONY | 6,805.85억 | 45,784.71원 | 45,813.76원 | -0.06 | 45.31% | 448.55원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | CONY | 6,805.85억 | 45,784.71원 | 45,813.76원 | -0.06 | 45.31% | 448.55원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | CONY | 7,153.63억 | 47,265.86원 | 47,280.38원 | -0.03 | 45.31% | 448.55원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | CONY | 7,153.63억 | 47,265.86원 | 47,280.38원 | -0.03 | 45.31% | 448.55원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | CONY | 7,353.87억 | 48,267.80원 | 48,282.33원 | -0.03 | 45.31% | 448.55원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | CONY | 7,353.87억 | 48,267.80원 | 48,282.33원 | -0.03 | 45.31% | 448.55원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | CONY | 7,828.13억 | 51,113.92원 | 51,142.96원 | -0.06 | 45.31% | 448.55원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | CONY | 7,892.45억 | 51,433.38원 | 51,476.95원 | -0.08 | 30.23% | 322.22원 | 2026-01-23 |