| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | COSW | 271.98억 | 69,584.63원 | 69,744.36원 | -0.23 | 28.42% | 381.21원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | COSW | 268.93억 | 68,597.20원 | 68,931.19원 | -0.48 | 28.76% | 381.21원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | COSW | 274.45억 | 66,912.77원 | 66,941.81원 | -0.04 | 29.61% | 381.21원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | COSW | 274.45억 | 66,912.77원 | 66,941.81원 | -0.04 | 29.61% | 381.21원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | COSW | 274.45억 | 66,912.77원 | 66,941.81원 | -0.04 | 29.61% | 381.21원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | COSW | 278.51억 | 67,871.15원 | 67,943.76원 | -0.11 | 29.18% | 381.21원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | COSW | 295.07억 | 68,756.94원 | 68,626.25원 | 0.19 | 30.98% | 408.89원 | 2026-01-27 |
| 2026-01-28 | COSW | 298.70억 | 69,439.42원 | 69,453.94원 | -0.02 | 30.61% | 408.89원 | 2026-01-27 |