| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | CVNY | 676.68억 | 49,124.54원 | 49,211.67원 | -0.18 | 60.35% | 672.32원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | CVNY | 676.68억 | 49,124.54원 | 49,211.67원 | -0.18 | 60.35% | 672.32원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | CVNY | 666.22억 | 48,267.80원 | 48,456.58원 | -0.39 | 60.35% | 672.32원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | CVNY | 666.22억 | 48,267.80원 | 48,456.58원 | -0.39 | 60.35% | 672.32원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | CVNY | 733.46억 | 51,462.42원 | 51,476.95원 | -0.03 | 60.35% | 672.32원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | CVNY | 733.46억 | 51,462.42원 | 51,476.95원 | -0.03 | 60.35% | 672.32원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | CVNY | 714.00억 | 49,690.86원 | 50,111.97원 | -0.84 | 60.35% | 672.32원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | CVNY | 825.52억 | 57,662.89원 | 57,924.27원 | -0.45 | 32.56% | 342.99원 | 2026-01-23 |