| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | DISO | 306.10억 | 16,481.34원 | 16,103.79원 | 2.34 | 22.27% | 72.61원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | DISO | 306.10억 | 16,481.34원 | 16,103.79원 | 2.34 | 22.27% | 72.61원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | DISO | 330.64억 | 17,149.30원 | 17,178.34원 | -0.17 | 22.27% | 72.61원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | DISO | 330.64억 | 17,149.30원 | 17,178.34원 | -0.17 | 22.27% | 72.61원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | DISO | 327.88억 | 16,975.05원 | 17,033.13원 | -0.34 | 22.27% | 72.61원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | DISO | 327.88억 | 16,975.05원 | 17,033.13원 | -0.34 | 22.27% | 72.61원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | DISO | 328.17억 | 16,829.84원 | 16,829.84원 | 0.00 | 22.27% | 72.61원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | DISO | 330.50억 | 16,960.53원 | 16,946.01원 | 0.09 | 22.76% | 74.20원 | 2026-01-23 |