| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | FBY | 2,004.04억 | 18,848.26원 | 18,906.34원 | -0.31 | 25.97% | 91.05원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | FBY | 2,004.04억 | 18,848.26원 | 18,906.34원 | -0.31 | 25.97% | 91.05원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | FBY | 2,051.24억 | 19,109.64원 | 19,124.16원 | -0.08 | 25.97% | 91.05원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | FBY | 2,051.24억 | 19,109.64원 | 19,124.16원 | -0.08 | 25.97% | 91.05원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | FBY | 2,105.55억 | 19,574.31원 | 19,632.39원 | -0.30 | 25.97% | 91.05원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | FBY | 2,105.55억 | 19,574.31원 | 19,632.39원 | -0.30 | 25.97% | 91.05원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | FBY | 1,944.94억 | 18,122.21원 | 18,136.73원 | -0.08 | 25.97% | 91.05원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | FBY | 1,954.53억 | 18,194.81원 | 18,223.86원 | -0.16 | 21.06% | 67.81원 | 2026-01-23 |