| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | GOOW | 1,198.71억 | 109,270.53원 | 108,965.58원 | 0.28 | 31.99% | 670.39원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | GOOW | 1,215.70억 | 110,882.36원 | 110,519.33원 | 0.33 | 31.54% | 670.39원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | GOOW | 1,210.18억 | 109,009.15원 | 109,023.67원 | -0.01 | 31.97% | 670.39원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | GOOW | 1,210.18억 | 109,009.15원 | 109,023.67원 | -0.01 | 31.97% | 670.39원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | GOOW | 1,210.18억 | 109,009.15원 | 109,023.67원 | -0.01 | 31.97% | 670.39원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | GOOW | 1,200.60억 | 109,372.17원 | 109,139.84원 | 0.21 | 31.94% | 670.39원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | GOOW | 1,147.89억 | 108,529.95원 | 108,283.10원 | 0.23 | 34.97% | 728.17원 | 2026-01-27 |
| 2026-01-28 | GOOW | 1,131.19억 | 107,891.03원 | 107,731.30원 | 0.15 | 35.15% | 728.17원 | 2026-01-27 |