| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | GPTY | 1,061.78억 | 59,347.33원 | 59,812.00원 | -0.78 | 30.09% | 346.18원 | 2026-02-05 |
| 2026-02-03 | GPTY | 1,061.78억 | 59,347.33원 | 59,812.00원 | -0.78 | 35.02% | 411.09원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-02 | GPTY | 1,059.89억 | 59,666.79원 | 59,710.35원 | -0.07 | 35.02% | 411.09원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-01 | GPTY | 1,059.89억 | 59,666.79원 | 59,710.35원 | -0.07 | 35.02% | 411.09원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-31 | GPTY | 1,081.09억 | 60,799.43원 | 60,915.60원 | -0.19 | 35.02% | 411.09원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-30 | GPTY | 1,081.09억 | 60,799.43원 | 60,915.60원 | -0.19 | 35.02% | 411.09원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-29 | GPTY | 1,095.17억 | 61,351.23원 | 61,699.73원 | -0.56 | 35.02% | 411.09원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-28 | GPTY | 1,096.63억 | 61,743.29원 | 61,786.86원 | -0.07 | 35.02% | 411.09원 | 2026-01-29 |