| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | HMYY | 19.15억 | 19,298.41원 | 19,148.99원 | 0.78 | 149.85% | 551.81원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | HMYY | 19.15억 | 19,298.41원 | 19,148.99원 | 0.78 | 149.85% | 551.81원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | HMYY | 19.70억 | 19,608.58원 | 19,698.61원 | -0.46 | 145.67% | 551.81원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | HMYY | 21.47억 | 21,396.69원 | 21,464.94원 | -0.32 | 133.68% | 551.81원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | HMYY | 21.47억 | 21,396.69원 | 21,464.94원 | -0.32 | 133.68% | 551.81원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | HMYY | 21.47억 | 21,396.69원 | 21,464.94원 | -0.32 | 133.68% | 551.81원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | HMYY | 20.94억 | 21,150.42원 | 20,940.01원 | 1.00 | 137.03% | 551.81원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-28 | HMYY | 21.77억 | 21,742.87원 | 21,772.50원 | -0.14 | 136.98% | 573.52원 | 2026-01-27 |