| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | HOOY | 1,705.78억 | 53,800.31원 | 53,727.70원 | 0.14 | 54.55% | 659.54원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | HOOY | 1,705.78억 | 53,800.31원 | 53,727.70원 | 0.14 | 54.55% | 659.54원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | HOOY | 1,906.61억 | 58,998.82원 | 59,114.99원 | -0.20 | 54.55% | 659.54원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | HOOY | 1,906.61억 | 58,998.82원 | 59,114.99원 | -0.20 | 54.55% | 659.54원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | HOOY | 1,951.91억 | 60,262.15원 | 60,058.86원 | 0.34 | 54.55% | 659.54원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | HOOY | 1,951.91억 | 60,262.15원 | 60,058.86원 | 0.34 | 54.55% | 659.54원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | HOOY | 2,044.56억 | 61,873.98원 | 61,961.11원 | -0.14 | 54.55% | 659.54원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | HOOY | 2,122.10억 | 63,151.83원 | 62,875.93원 | 0.44 | 55.20% | 673.19원 | 2026-01-23 |