| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | IOYY | 150.78억 | 20,677.90원 | 20,654.53원 | 0.11 | 166.67% | 662.01원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | IOYY | 150.78억 | 20,677.90원 | 20,654.53원 | 0.11 | 166.67% | 662.01원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | IOYY | 154.05억 | 21,157.10원 | 21,102.79원 | 0.26 | 163.13% | 662.01원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | IOYY | 164.13억 | 22,532.38원 | 22,483.01원 | 0.22 | 153.11% | 662.01원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | IOYY | 164.13억 | 22,532.38원 | 22,483.01원 | 0.22 | 153.11% | 662.01원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | IOYY | 164.13억 | 22,532.38원 | 22,483.01원 | 0.22 | 153.11% | 662.01원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | IOYY | 162.49억 | 23,310.27원 | 23,212.98원 | 0.42 | 148.30% | 662.01원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-28 | IOYY | 163.81억 | 23,416.86원 | 23,401.32원 | 0.07 | 153.91% | 692.65원 | 2026-01-27 |