| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | MAAY | 67.89억 | 17,124.47원 | 16,971.27원 | 0.90 | 160.67% | 524.38원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | MAAY | 67.89억 | 17,124.47원 | 16,971.27원 | 0.90 | 160.67% | 524.38원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | MAAY | 70.46억 | 17,671.04원 | 17,614.84원 | 0.32 | 154.80% | 524.38원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | MAAY | 74.58억 | 18,589.64원 | 18,643.95원 | -0.29 | 146.26% | 524.38원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | MAAY | 74.58억 | 18,589.64원 | 18,643.95원 | -0.29 | 146.26% | 524.38원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | MAAY | 74.58억 | 18,589.64원 | 18,643.95원 | -0.29 | 146.26% | 524.38원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | MAAY | 67.06억 | 19,034.56원 | 19,160.75원 | -0.66 | 142.31% | 524.38원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-28 | MAAY | 67.52억 | 19,021.49원 | 19,290.13원 | -1.39 | 148.87% | 552.26원 | 2026-01-27 |