| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | MAGY | 3,005.99억 | 74,608.90원 | 74,405.60원 | 0.27 | 34.59% | 494.93원 | 2026-02-02 |
| 2026-02-03 | MAGY | 3,051.73억 | 75,509.20원 | 75,538.24원 | -0.04 | 34.07% | 494.93원 | 2026-02-02 |
| 2026-02-02 | MAGY | 3,046.65억 | 75,552.76원 | 75,407.55원 | 0.19 | 34.13% | 494.93원 | 2026-02-02 |
| 2026-02-01 | MAGY | 3,046.65억 | 75,552.76원 | 75,407.55원 | 0.19 | 34.13% | 494.93원 | 2026-02-02 |
| 2026-01-31 | MAGY | 3,046.65억 | 75,552.76원 | 75,407.55원 | 0.19 | 34.13% | 494.93원 | 2026-02-02 |
| 2026-01-30 | MAGY | 3,066.25억 | 75,944.83원 | 75,901.27원 | 0.06 | 33.91% | 494.93원 | 2026-02-02 |
| 2026-01-29 | MAGY | 3,047.38억 | 75,494.68원 | 75,436.60원 | 0.08 | 34.12% | 494.93원 | 2026-02-02 |
| 2026-01-28 | MAGY | 3,087.02억 | 75,509.20원 | 75,480.16원 | 0.04 | 34.88% | 506.35원 | 2026-01-26 |