| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | MARO | 644.44억 | 10,019.49원 | 9,990.45원 | 0.29 | 83.82% | 183.69원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | MARO | 644.44억 | 10,019.49원 | 9,990.45원 | 0.29 | 83.82% | 183.69원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | MARO | 668.40억 | 10,309.91원 | 10,367.99원 | -0.56 | 83.82% | 183.69원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | MARO | 668.40억 | 10,309.91원 | 10,367.99원 | -0.56 | 83.82% | 183.69원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | MARO | 689.75억 | 10,716.50원 | 10,687.46원 | 0.27 | 83.82% | 183.69원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | MARO | 689.75억 | 10,716.50원 | 10,687.46원 | 0.27 | 83.82% | 183.69원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | MARO | 730.70억 | 11,340.90원 | 11,326.38원 | 0.13 | 83.82% | 183.69원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | MARO | 735.20억 | 11,398.99원 | 11,398.99원 | 0.00 | 91.66% | 201.41원 | 2026-01-23 |