| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | MRNY | 1,285.69억 | 26,878.37원 | 26,762.20원 | 0.43 | 125.60% | 695.70원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | MRNY | 1,285.69억 | 26,878.37원 | 26,762.20원 | 0.43 | 125.60% | 695.70원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | MRNY | 1,312.41억 | 27,444.69원 | 27,314.00원 | 0.48 | 125.60% | 695.70원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | MRNY | 1,312.41억 | 27,444.69원 | 27,314.00원 | 0.48 | 125.60% | 695.70원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | MRNY | 1,382.83억 | 28,838.71원 | 29,085.56원 | -0.85 | 125.60% | 695.70원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | MRNY | 1,382.83억 | 28,838.71원 | 29,085.56원 | -0.85 | 125.60% | 695.70원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | MRNY | 1,323.44억 | 28,824.19원 | 28,737.06원 | 0.30 | 125.60% | 695.70원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | MRNY | 1,283.22억 | 28,795.14원 | 28,809.66원 | -0.05 | 102.53% | 542.65원 | 2026-01-23 |