| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | MSFO | 1,492.32억 | 19,675.96원 | 19,632.39원 | 0.22 | 22.05% | 93.08원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | MSFO | 1,492.32억 | 19,675.96원 | 19,632.39원 | 0.22 | 22.05% | 93.08원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | MSFO | 1,510.76억 | 19,835.69원 | 19,879.25원 | -0.22 | 22.05% | 93.08원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | MSFO | 1,510.76억 | 19,835.69원 | 19,879.25원 | -0.22 | 22.05% | 93.08원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | MSFO | 1,510.04억 | 20,111.59원 | 19,995.42원 | 0.58 | 22.05% | 93.08원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | MSFO | 1,510.04억 | 20,111.59원 | 19,995.42원 | 0.58 | 22.05% | 93.08원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | MSFO | 1,660.77억 | 22,028.36원 | 21,999.32원 | 0.13 | 22.05% | 93.08원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | MSFO | 1,657.72억 | 21,970.27원 | 21,955.75원 | 0.07 | 20.95% | 84.51원 | 2026-01-23 |