| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | MSII | 51.59억 | 10,527.73원 | 10,498.68원 | 0.28 | 26.84% | 54.16원 | 2026-02-04 |
| 2026-02-03 | MSII | 54.86억 | 11,195.69원 | 11,181.17원 | 0.13 | 24.73% | 0.00원 | 2026-02-04 |
| 2026-02-02 | MSII | 52.37억 | 10,687.46원 | 10,716.50원 | -0.27 | 24.73% | 58.81원 | 2026-01-28 |
| 2026-02-01 | MSII | 52.37억 | 10,687.46원 | 10,716.50원 | -0.27 | 24.73% | 58.81원 | 2026-01-28 |
| 2026-01-31 | MSII | 52.37억 | 10,687.46원 | 10,716.50원 | -0.27 | 24.73% | 58.81원 | 2026-01-28 |
| 2026-01-30 | MSII | 59.06억 | 12,052.43원 | 12,023.39원 | 0.24 | 24.73% | 58.81원 | 2026-01-28 |
| 2026-01-29 | MSII | 59.91억 | 12,226.68원 | 12,255.72원 | -0.24 | 24.73% | 58.81원 | 2026-01-28 |
| 2026-01-28 | MSII | 59.77억 | 12,197.64원 | 12,212.16원 | -0.12 | 24.73% | 58.81원 | 2026-01-28 |