| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | MTYY | 44.19억 | 10,048.39원 | 10,043.74원 | 0.05 | 153.58% | 296.63원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | MTYY | 44.19억 | 10,048.39원 | 10,043.74원 | 0.05 | 153.58% | 296.63원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | MTYY | 45.76억 | 10,418.96원 | 10,400.38원 | 0.18 | 148.31% | 296.63원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | MTYY | 46.73억 | 10,600.91원 | 10,621.39원 | -0.19 | 145.23% | 296.63원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | MTYY | 46.73억 | 10,600.91원 | 10,621.39원 | -0.19 | 145.23% | 296.63원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | MTYY | 46.73억 | 10,600.91원 | 10,621.39원 | -0.19 | 145.23% | 296.63원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | MTYY | 40.59억 | 11,294.43원 | 11,274.10원 | 0.18 | 136.82% | 296.63원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-28 | MTYY | 41.30억 | 11,467.67원 | 11,472.75원 | -0.04 | 145.65% | 321.35원 | 2026-01-27 |