| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | NFLY | 1,006.31억 | 15,406.78원 | 15,421.30원 | -0.09 | 40.08% | 122.85원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | NFLY | 1,006.31억 | 15,406.78원 | 15,421.30원 | -0.09 | 40.08% | 122.85원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | NFLY | 1,055.82억 | 15,653.64원 | 15,522.95원 | 0.84 | 40.08% | 122.85원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | NFLY | 1,055.82억 | 15,653.64원 | 15,522.95원 | 0.84 | 40.08% | 122.85원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | NFLY | 1,051.61억 | 15,406.78원 | 15,464.87원 | -0.38 | 40.08% | 122.85원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | NFLY | 1,051.61억 | 15,406.78원 | 15,464.87원 | -0.38 | 40.08% | 122.85원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | NFLY | 1,076.30억 | 15,842.41원 | 15,827.89원 | 0.09 | 40.08% | 122.85원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | NFLY | 1,083.41억 | 15,929.54원 | 15,929.54원 | 0.00 | 28.21% | 87.85원 | 2026-01-23 |