| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | NUGY | 241.71억 | 32,310.82원 | 32,227.91원 | 0.26 | 109.54% | 678.89원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | NUGY | 241.71억 | 32,310.82원 | 32,227.91원 | 0.26 | 109.54% | 678.89원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | NUGY | 242.20억 | 32,294.70원 | 32,292.96원 | 0.01 | 109.32% | 678.89원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | NUGY | 256.94억 | 34,853.16원 | 34,722.03원 | 0.38 | 101.67% | 678.89원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | NUGY | 256.94억 | 34,853.16원 | 34,722.03원 | 0.38 | 101.67% | 678.89원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | NUGY | 256.94억 | 34,853.16원 | 34,722.03원 | 0.38 | 101.67% | 678.89원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | NUGY | 241.26억 | 35,593.29원 | 35,479.45원 | 0.32 | 99.50% | 678.89원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-28 | NUGY | 204.31억 | 35,300.55원 | 35,225.77원 | 0.21 | 94.42% | 639.62원 | 2026-01-27 |