| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | NVDY | 22,071.92억 | 20,706.95원 | 20,677.90원 | 0.14 | 38.66% | 156.25원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | NVDY | 22,071.92억 | 20,706.95원 | 20,677.90원 | 0.14 | 38.66% | 156.25원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | NVDY | 22,507.55억 | 21,215.18원 | 21,200.66원 | 0.07 | 38.66% | 156.25원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | NVDY | 22,507.55억 | 21,215.18원 | 21,200.66원 | 0.07 | 38.66% | 156.25원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | NVDY | 22,652.76억 | 21,302.31원 | 21,302.31원 | 0.00 | 38.66% | 156.25원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | NVDY | 22,652.76억 | 21,302.31원 | 21,302.31원 | 0.00 | 38.66% | 156.25원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | NVDY | 22,943.18억 | 21,374.91원 | 21,403.95원 | -0.14 | 38.66% | 156.25원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | NVDY | 22,797.97억 | 21,157.10원 | 21,157.10원 | 0.00 | 38.66% | 156.25원 | 2026-01-30 |