| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | NVII | 1,099.73억 | 40,136.04원 | 40,194.13원 | -0.14 | 43.60% | 337.03원 | 2026-02-04 |
| 2026-02-03 | NVII | 1,099.73억 | 40,136.04원 | 40,194.13원 | -0.14 | 32.41% | 0.00원 | 2026-02-04 |
| 2026-02-02 | NVII | 1,145.09억 | 41,791.44원 | 41,718.83원 | 0.17 | 32.41% | 254.41원 | 2026-01-28 |
| 2026-02-01 | NVII | 1,145.09억 | 41,791.44원 | 41,718.83원 | 0.17 | 32.41% | 254.41원 | 2026-01-28 |
| 2026-01-31 | NVII | 1,145.09억 | 41,791.44원 | 41,718.83원 | 0.17 | 32.41% | 254.41원 | 2026-01-28 |
| 2026-01-30 | NVII | 1,134.74억 | 41,413.89원 | 41,428.41원 | -0.04 | 32.41% | 254.41원 | 2026-01-28 |
| 2026-01-29 | NVII | 1,118.03억 | 40,804.01원 | 40,862.09원 | -0.14 | 32.41% | 254.41원 | 2026-01-28 |
| 2026-01-28 | NVII | 1,118.03억 | 40,804.01원 | 40,862.09원 | -0.14 | 32.41% | 254.41원 | 2026-01-28 |