| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | OARK | 808.96억 | 49,429.48원 | 49,632.78원 | -0.41 | 30.47% | 312.78원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | OARK | 808.96억 | 49,429.48원 | 49,632.78원 | -0.41 | 30.47% | 312.78원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | OARK | 824.94억 | 49,748.95원 | 49,850.59원 | -0.20 | 30.47% | 312.78원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | OARK | 824.94억 | 49,748.95원 | 49,850.59원 | -0.20 | 30.47% | 312.78원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | OARK | 850.20억 | 51,389.82원 | 51,375.30원 | 0.03 | 30.47% | 312.78원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | OARK | 850.20억 | 51,389.82원 | 51,375.30원 | 0.03 | 30.47% | 312.78원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | OARK | 884.62억 | 52,478.89원 | 52,653.15원 | -0.33 | 30.47% | 312.78원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | OARK | 896.67억 | 53,030.69원 | 53,379.20원 | -0.65 | 30.47% | 312.78원 | 2026-01-30 |