| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | PLTW | 2,648.92억 | 44,100.28원 | 44,216.45원 | -0.26 | 57.41% | 488.14원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | PLTW | 2,448.39억 | 40,818.53원 | 40,876.62원 | -0.14 | 62.10% | 488.14원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | PLTW | 2,532.90억 | 40,992.78원 | 40,978.26원 | 0.04 | 61.94% | 488.14원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | PLTW | 2,532.90억 | 40,992.78원 | 40,978.26원 | 0.04 | 61.94% | 488.14원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | PLTW | 2,532.90억 | 40,992.78원 | 40,978.26원 | 0.04 | 61.94% | 488.14원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | PLTW | 2,680.72억 | 42,633.66원 | 42,822.43원 | -0.44 | 59.28% | 488.14원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | PLTW | 2,800.37억 | 44,652.08원 | 44,739.20원 | -0.19 | 51.16% | 440.18원 | 2026-01-27 |
| 2026-01-28 | PLTW | 2,982.18억 | 47,440.11원 | 47,643.40원 | -0.43 | 48.04% | 440.18원 | 2026-01-27 |