| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | PLTY | 6,103.32억 | 60,233.11원 | 60,886.55원 | -1.07 | 40.75% | 535.53원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | PLTY | 6,103.32억 | 60,233.11원 | 60,886.55원 | -1.07 | 40.75% | 535.53원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | PLTY | 6,108.98억 | 60,087.90원 | 60,479.97원 | -0.65 | 40.75% | 535.53원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | PLTY | 6,108.98억 | 60,087.90원 | 60,479.97원 | -0.65 | 40.75% | 535.53원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | PLTY | 6,457.05억 | 62,382.22원 | 62,541.95원 | -0.26 | 40.75% | 535.53원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | PLTY | 6,457.05억 | 62,382.22원 | 62,541.95원 | -0.26 | 40.75% | 535.53원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | PLTY | 6,832.86억 | 65,141.21원 | 65,228.33원 | -0.13 | 40.75% | 535.53원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | PLTY | 7,226.81억 | 68,292.26원 | 68,335.83원 | -0.06 | 41.11% | 550.49원 | 2026-01-23 |