| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | PLYY | 101.79억 | 22,133.78원 | 22,129.28원 | 0.02 | 103.07% | 438.62원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | PLYY | 101.79억 | 22,133.78원 | 22,129.28원 | 0.02 | 103.07% | 438.62원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | PLYY | 101.14억 | 22,038.09원 | 21,987.70원 | 0.23 | 103.73% | 438.62원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | PLYY | 103.84억 | 22,594.68원 | 22,574.06원 | 0.09 | 101.04% | 438.62원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | PLYY | 103.84억 | 22,594.68원 | 22,574.06원 | 0.09 | 101.04% | 438.62원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | PLYY | 103.84억 | 22,594.68원 | 22,574.06원 | 0.09 | 101.04% | 438.62원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | PLYY | 105.60억 | 23,030.31원 | 22,956.97원 | 0.32 | 99.35% | 438.62원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-28 | PLYY | 110.16억 | 23,945.13원 | 23,948.47원 | -0.01 | 100.14% | 461.17원 | 2026-01-27 |