| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | QDTE | 13,376.02억 | 44,318.09원 | 44,289.05원 | 0.07 | 12.40% | 105.60원 | 2026-02-06 |
| 2026-02-03 | QDTE | 13,599.06억 | 44,971.54원 | 45,029.62원 | -0.13 | 16.57% | 143.47원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | QDTE | 13,466.63억 | 44,652.08원 | 44,593.99원 | 0.13 | 16.73% | 143.47원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | QDTE | 13,466.63억 | 44,652.08원 | 44,593.99원 | 0.13 | 16.73% | 143.47원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | QDTE | 13,466.63억 | 44,652.08원 | 44,593.99원 | 0.13 | 16.73% | 143.47원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | QDTE | 13,627.38억 | 45,218.39원 | 45,131.27원 | 0.19 | 16.53% | 143.47원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | QDTE | 13,754.73억 | 45,552.38원 | 45,552.38원 | 0.00 | 16.38% | 143.47원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | QDTE | 13,747.03억 | 45,363.60원 | 45,407.17원 | -0.10 | 16.43% | 143.47원 | 2026-01-30 |