| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | RGYY | 34.96억 | 21,897.67원 | 21,849.60원 | 0.22 | 155.66% | 654.05원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | RGYY | 34.96억 | 21,897.67원 | 21,849.60원 | 0.22 | 155.66% | 654.05원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | RGYY | 35.39억 | 22,057.40원 | 22,116.79원 | -0.27 | 153.78% | 654.05원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | RGYY | 37.24억 | 23,163.17원 | 23,275.42원 | -0.48 | 146.12% | 654.05원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | RGYY | 37.24억 | 23,163.17원 | 23,275.42원 | -0.48 | 146.12% | 654.05원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | RGYY | 37.24억 | 23,163.17원 | 23,275.42원 | -0.48 | 146.12% | 654.05원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | RGYY | 39.07억 | 24,491.70원 | 24,415.75원 | 0.31 | 139.30% | 654.05원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-28 | RGYY | 34.91억 | 25,005.31원 | 24,938.66원 | 0.27 | 148.26% | 711.04원 | 2026-01-27 |