| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | RNTY | 53.87억 | 71,922.51원 | 71,893.47원 | 0.04 | 12.00% | 718.93원 | 2026-02-05 |
| 2026-02-03 | RNTY | 53.87억 | 71,922.51원 | 71,893.47원 | 0.04 | 12.00% | 716.90원 | 2026-01-02 |
| 2026-02-02 | RNTY | 54.45억 | 72,663.08원 | 72,575.96원 | 0.12 | 12.00% | 716.90원 | 2026-01-02 |
| 2026-02-01 | RNTY | 54.45억 | 72,663.08원 | 72,575.96원 | 0.12 | 12.00% | 716.90원 | 2026-01-02 |
| 2026-01-31 | RNTY | 54.45억 | 72,488.83원 | 72,648.56원 | -0.22 | 12.00% | 716.90원 | 2026-01-02 |
| 2026-01-30 | RNTY | 54.45억 | 72,488.83원 | 72,648.56원 | -0.22 | 12.00% | 716.90원 | 2026-01-02 |
| 2026-01-29 | RNTY | 53.58억 | 71,617.57원 | 71,530.45원 | 0.12 | 12.00% | 716.90원 | 2026-01-02 |
| 2026-01-28 | RNTY | 54.16억 | 72,111.29원 | 72,140.33원 | -0.04 | 12.00% | 716.90원 | 2026-01-02 |