| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | RTYY | 68.83억 | 24,660.43원 | 24,581.58원 | 0.32 | 164.59% | 778.06원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | RTYY | 68.83억 | 24,660.43원 | 24,581.58원 | 0.32 | 164.59% | 778.06원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | RTYY | 70.03억 | 25,106.81원 | 25,009.95원 | 0.39 | 161.77% | 778.06원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | RTYY | 75.47억 | 27,033.46원 | 26,953.30원 | 0.30 | 150.11% | 778.06원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | RTYY | 75.47억 | 27,033.46원 | 26,953.30원 | 0.30 | 150.11% | 778.06원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | RTYY | 75.47억 | 27,033.46원 | 26,953.30원 | 0.30 | 150.11% | 778.06원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | RTYY | 76.84억 | 27,470.68원 | 27,442.08원 | 0.10 | 147.44% | 778.06원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-28 | RTYY | 67.60억 | 26,887.37원 | 27,041.59원 | -0.57 | 146.45% | 761.60원 | 2026-01-27 |