| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | SMCY | 2,231.30억 | 11,224.73원 | 11,239.25원 | -0.13 | 61.15% | 139.11원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | SMCY | 2,231.30억 | 11,224.73원 | 11,239.25원 | -0.13 | 61.15% | 139.11원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | SMCY | 2,163.48억 | 11,050.48원 | 11,021.44원 | 0.26 | 61.15% | 139.11원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | SMCY | 2,163.48억 | 11,050.48원 | 11,021.44원 | 0.26 | 61.15% | 139.11원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | SMCY | 2,266.58억 | 11,369.94원 | 11,398.99원 | -0.25 | 61.15% | 139.11원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | SMCY | 2,266.58억 | 11,369.94원 | 11,398.99원 | -0.25 | 61.15% | 139.11원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | SMCY | 2,349.50억 | 11,863.66원 | 11,863.66원 | 0.00 | 61.15% | 139.11원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | SMCY | 2,342.53억 | 11,834.62원 | 11,834.62원 | 0.00 | 74.04% | 171.93원 | 2026-01-23 |