| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | SNOY | 609.30억 | 15,188.97원 | 15,130.88원 | 0.38 | 35.20% | 112.97원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | SNOY | 609.30억 | 15,188.97원 | 15,130.88원 | 0.38 | 35.20% | 112.97원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | SNOY | 612.50억 | 15,276.09원 | 15,218.01원 | 0.38 | 35.20% | 112.97원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | SNOY | 612.50억 | 15,276.09원 | 15,218.01원 | 0.38 | 35.20% | 112.97원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | SNOY | 631.95억 | 15,740.76원 | 15,697.20원 | 0.28 | 35.20% | 112.97원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | SNOY | 631.95억 | 15,740.76원 | 15,697.20원 | 0.28 | 35.20% | 112.97원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | SNOY | 679.29억 | 16,873.40원 | 16,873.40원 | 0.00 | 35.20% | 112.97원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | SNOY | 675.81억 | 16,699.15원 | 16,684.63원 | 0.09 | 34.46% | 107.89원 | 2026-01-23 |