| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | TQQY | 152.10억 | 22,703.58원 | 22,701.26원 | 0.01 | 49.86% | 217.67원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | TQQY | 152.10억 | 22,703.58원 | 22,701.26원 | 0.01 | 49.86% | 217.67원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | TQQY | 150.61억 | 22,461.95원 | 22,478.80원 | -0.07 | 50.35% | 217.67원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | TQQY | 152.80억 | 22,790.13원 | 22,806.68원 | -0.07 | 49.63% | 217.67원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | TQQY | 152.80억 | 22,790.13원 | 22,806.68원 | -0.07 | 49.63% | 217.67원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | TQQY | 152.80억 | 22,790.13원 | 22,806.68원 | -0.07 | 49.63% | 217.67원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | TQQY | 152.23억 | 22,717.96원 | 22,720.72원 | -0.01 | 49.82% | 217.67원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-28 | TQQY | 151.68억 | 22,644.92원 | 22,638.38원 | 0.03 | 47.96% | 208.80원 | 2026-01-27 |