| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | TSLW | 1,888.75억 | 42,575.57원 | 42,633.66원 | -0.14 | 59.83% | 490.52원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | TSLW | 1,888.17억 | 42,590.09원 | 42,619.14원 | -0.07 | 59.85% | 490.52원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | TSLW | 1,974.57억 | 44,187.40원 | 44,172.88원 | 0.03 | 57.74% | 490.52원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | TSLW | 1,974.57억 | 44,187.40원 | 44,172.88원 | 0.03 | 57.74% | 490.52원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | TSLW | 1,974.57억 | 44,187.40원 | 44,172.88원 | 0.03 | 57.74% | 490.52원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | TSLW | 1,898.04억 | 42,473.93원 | 42,459.40원 | 0.03 | 60.07% | 490.52원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | TSLW | 2,003.32억 | 44,332.61원 | 44,318.09원 | 0.03 | 42.54% | 362.57원 | 2026-01-27 |
| 2026-01-28 | TSLW | 2,000.27억 | 44,260.01원 | 44,260.01원 | 0.00 | 42.60% | 362.57원 | 2026-01-27 |