| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | TSLY | 15,101.84억 | 50,547.60원 | 50,518.56원 | 0.06 | 47.56% | 471.06원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-03 | TSLY | 15,101.84억 | 50,547.60원 | 50,518.56원 | 0.06 | 47.56% | 471.06원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-02 | TSLY | 15,247.05억 | 51,215.57원 | 51,201.05원 | 0.03 | 47.56% | 471.06원 | 2026-01-30 |
| 2026-02-01 | TSLY | 15,247.05억 | 51,215.57원 | 51,201.05원 | 0.03 | 47.56% | 471.06원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-31 | TSLY | 14,811.42억 | 49,632.78원 | 49,632.78원 | 0.00 | 47.56% | 471.06원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-30 | TSLY | 14,811.42억 | 49,632.78원 | 49,632.78원 | 0.00 | 47.56% | 471.06원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-29 | TSLY | 15,537.47억 | 51,578.59원 | 51,549.55원 | 0.06 | 47.56% | 471.06원 | 2026-01-30 |
| 2026-01-28 | TSLY | 15,537.47억 | 51,622.16원 | 51,520.51원 | 0.20 | 47.56% | 471.06원 | 2026-01-30 |