| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | TSYW | 54.31억 | 67,885.68원 | 67,885.68원 | 0.00 | 11.63% | 151.79원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | TSYW | 54.16억 | 67,871.15원 | 67,696.90원 | 0.26 | 11.66% | 151.79원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | TSYW | 54.45억 | 68,263.22원 | 68,103.49원 | 0.23 | 11.59% | 151.79원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | TSYW | 54.45억 | 68,263.22원 | 68,103.49원 | 0.23 | 11.59% | 151.79원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | TSYW | 54.45억 | 68,263.22원 | 68,103.49원 | 0.23 | 11.59% | 151.79원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | TSYW | 54.89억 | 68,626.25원 | 68,582.68원 | 0.06 | 11.51% | 151.79원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | TSYW | 54.89억 | 68,466.52원 | 68,568.16원 | -0.15 | 10.25% | 135.20원 | 2026-01-27 |
| 2026-01-28 | TSYW | 55.03억 | 68,698.85원 | 68,756.94원 | -0.08 | 10.23% | 135.20원 | 2026-01-27 |