| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | TSYY | 3,676.70억 | 6,824.87원 | 6,835.33원 | -0.15 | 144.51% | 189.95원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | TSYY | 3,676.70억 | 6,824.87원 | 6,835.33원 | -0.15 | 144.51% | 189.95원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | TSYY | 3,783.07억 | 6,999.12원 | 6,983.73원 | 0.22 | 141.43% | 189.95원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | TSYY | 3,759.72억 | 6,955.56원 | 6,940.60원 | 0.22 | 142.31% | 189.95원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | TSYY | 3,759.72억 | 6,955.56원 | 6,940.60원 | 0.22 | 142.31% | 189.95원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | TSYY | 3,759.72억 | 6,955.56원 | 6,940.60원 | 0.22 | 142.31% | 189.95원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | TSYY | 3,864.61억 | 7,115.29원 | 7,134.17원 | -0.26 | 138.45% | 189.95원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-28 | TSYY | 3,843.15억 | 7,028.16원 | 7,052.99원 | -0.35 | 141.10% | 191.37원 | 2026-01-27 |