| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | XBTY | 327.42억 | 13,541.12원 | 13,529.65원 | 0.08 | 108.46% | 282.19원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | XBTY | 327.42억 | 13,541.12원 | 13,529.65원 | 0.08 | 108.46% | 282.19원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | XBTY | 333.41억 | 13,737.74원 | 13,777.38원 | -0.29 | 106.51% | 282.19원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | XBTY | 342.55억 | 14,123.12원 | 14,154.93원 | -0.22 | 103.66% | 282.19원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | XBTY | 342.55억 | 14,123.12원 | 14,154.93원 | -0.22 | 103.66% | 282.19원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | XBTY | 342.55억 | 14,123.12원 | 14,154.93원 | -0.22 | 103.66% | 282.19원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | XBTY | 354.39억 | 14,707.16원 | 14,644.28원 | 0.43 | 100.20% | 282.19원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-28 | XBTY | 347.54억 | 14,658.95원 | 14,664.18원 | -0.04 | 99.85% | 281.59원 | 2026-01-27 |