| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | YMAG | 5,310.62억 | 20,314.88원 | 20,329.40원 | -0.07 | 30.80% | 120.38원 | 2026-02-05 |
| 2026-02-03 | YMAG | 5,310.62억 | 20,314.88원 | 20,329.40원 | -0.07 | 27.96% | 109.49원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-02 | YMAG | 5,362.61억 | 20,256.80원 | 20,329.40원 | -0.36 | 27.96% | 109.49원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-01 | YMAG | 5,362.61억 | 20,256.80원 | 20,329.40원 | -0.36 | 27.96% | 109.49원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-31 | YMAG | 5,363.91억 | 20,343.92원 | 20,372.96원 | -0.14 | 27.96% | 109.49원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-30 | YMAG | 5,363.91억 | 20,343.92원 | 20,372.96원 | -0.14 | 27.96% | 109.49원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-29 | YMAG | 5,345.18억 | 20,402.01원 | 20,416.53원 | -0.07 | 27.96% | 109.49원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-28 | YMAG | 5,372.92억 | 20,547.22원 | 20,532.69원 | 0.07 | 27.96% | 109.49원 | 2026-01-29 |