| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | YMAX | 7,888.10억 | 13,402.88원 | 13,475.49원 | -0.54 | 45.99% | 119.22원 | 2026-02-05 |
| 2026-02-03 | YMAX | 7,888.10억 | 13,402.88원 | 13,475.49원 | -0.54 | 43.67% | 120.52원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-02 | YMAX | 8,013.12억 | 13,562.61원 | 13,577.14원 | -0.11 | 43.67% | 120.52원 | 2026-01-29 |
| 2026-02-01 | YMAX | 8,013.12억 | 13,562.61원 | 13,577.14원 | -0.11 | 43.67% | 120.52원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-31 | YMAX | 8,292.80억 | 13,896.60원 | 13,925.64원 | -0.21 | 43.67% | 120.52원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-30 | YMAX | 8,292.80억 | 13,896.60원 | 13,925.64원 | -0.21 | 43.67% | 120.52원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-29 | YMAX | 8,462.84억 | 14,085.37원 | 14,128.93원 | -0.31 | 43.67% | 120.52원 | 2026-01-29 |
| 2026-01-28 | YMAX | 8,575.09억 | 14,288.66원 | 14,303.19원 | -0.10 | 43.67% | 120.52원 | 2026-01-29 |