| 날짜 | 티커 | AUM | 종가 | NAV | 괴리율(%) | 배당율 | 배당금 | 배당일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | YSPY | 325.58억 | 26,238.72원 | 26,256.15원 | -0.07 | 48.62% | 245.49원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-03 | YSPY | 325.58억 | 26,238.72원 | 26,256.15원 | -0.07 | 48.62% | 245.49원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-02 | YSPY | 322.03억 | 25,956.29원 | 25,969.94원 | -0.05 | 49.16% | 245.49원 | 2026-02-03 |
| 2026-02-01 | YSPY | 323.86억 | 26,159.15원 | 26,117.76원 | 0.16 | 48.88% | 245.49원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-31 | YSPY | 323.86억 | 26,159.15원 | 26,117.76원 | 0.16 | 48.88% | 245.49원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-30 | YSPY | 323.86억 | 26,159.15원 | 26,117.76원 | 0.16 | 48.88% | 245.49원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-29 | YSPY | 323.48억 | 26,089.74원 | 26,087.41원 | 0.01 | 48.93% | 245.49원 | 2026-02-03 |
| 2026-01-28 | YSPY | 322.96억 | 25,954.25원 | 25,936.97원 | 0.07 | 48.52% | 242.04원 | 2026-01-27 |